Основное положение анализа
рынка Форекс: цена валюты отражает спрос и предложение, которые в зависимости
от факторов экономики. Специалисты технического анализа полагают, что причину в
колебании валютных курсов искать не следует, достаточно проводить анализ лишь
цены.
Они считают, что найти
причину, по которой цена изменилась невозможно до той поры, когда рынок сам
учтет фактор в цену. Технический анализ в основном прогнозирует движения рынка
на краткосрочные интервалы времени от М1 – W1. На таких мелких временных
интервалах, фундаментальный анализ практически не имеет смысла. Фундаментальные
данные выходят не чаще одного раза в неделю, а некоторые даже раз в месяц.
Главной целью
фундаментального анализа является прогнозирование движения цены на средние
интервалы и долгосрочные интервалы времени. Здесь следует проводить
исследования, которые относятся к внутренним причинам движения курсов валют.
Данный тип анализа предоставляет возможность сделать оценку и спрогнозировать
изменение спроса и предложения на финансовые инструменты. Фундаментальный
подход нужен инвесторам, он предоставляет возможность не реагировать на
внутредневные изменения, которые представляют собой рыночный «шум».
Главным существенным
недостатком фундаментального анализа является его сложность. По статистическим
данным лишь 10-20 % трейдеров пользуются фундаментальным анализом, и то большая
часть из них только поверхностно с ним знакома. Для краткосрочных прогнозов
фундаментальный анализ бесполезен, это означает, что его применение накладывает
множество ограничений на используемые средства и их объем.
Кластерный анализ рынка
Форекс является новым методом анализа валютного рынка и пока что мало изучен
трейдерами и мало применяется. Метод заключается в анализе кластерного графика.
Построение данного графика базируется на результатах оценки ордеров (buy, sell)
биржевой ленты.
График удобен для чтения.
Кластерный анализ дает возможность наблюдать активность валютных игроков внутри
ценового бара. Здесь большую роль играют правила, по которым выстраиваются
ценовые бары. Данный вид анализа наиболее детальный и точный, потому что
основой для него является сделка (покупка \ продажа), которая происходит на
бирже. Сделки объединяются при математических операциях по конкретному критерию,
это может быть величина объема либо промежуток времени. На графике распределен
объем по каждой цене либо кластеру.
